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豆粕:资金分散调仓 豆粕行情冲高承压
作者:   来源:    时间:2021-06-04 00:00:00    字体:[大] [中] [小]

期货:豆粕2109周三高开冲高承压,收3567(涨26),总减仓2万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多空分散增减调仓,双方持仓量稍降、多头降幅小于空头,资金集中度微调。监管层高度关注原材料涨价,发改委等五部门约谈提醒大宗商品重点企业,商品整体承压、波动分化。美豆粕大跌后低位反弹,生猪抛售导致多地猪价创年内新低、生猪期货延续大跌;国内豆粕盘中冲高后承压震荡为主,短线或逐步震荡企稳,关注重要支撑位附近做多机会,注意外盘走势及市场预期变化。

策略分析:当前宏观宽松对农产品低位有支撑,但政策调整影响市场预期,外盘、供需及市场情绪因素综合影响行情。短期看,美国中西部地区降雨量预计增加压制美豆反弹幅度,美豆播种面积或略高于3月种植意向报告面积,但美豆整体供需平衡表大概率仍偏紧,2021年中国进口美豆量或创新高,巴西大豆丰产加快入市。需求方面,生猪价格大跌、创年内新低,补栏或慢于预期,豆粕库存季节性下降,现货挺价,长期看生猪养殖大周期恢复确定,刺激豆粕远期需求,整体行情维持慢牛格局。操作上参考:行情超跌至重要支撑区可择机布局中长线多单,大幅拉涨后可减仓或对冲。事业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

行情策略:豆粕2109短期或逐步震荡企稳,关注盘中重要支撑位附近做多机会。短线操作:观望,若行情下探3500-3540区企稳可考虑试多,若行情上冲3650附近及上方可考虑减多平多。有问题可联系(155)2238、4300。波段操作:低位继续持多10%资金仓位或回落3400-3500区布局中线多单,上冲前期高价区3700-3800可以考虑减多平多。短线关键位:3540、3600。

市场消息:李克强:想方设法做好大宗商品的保供稳价工作,努力防止向居民消费价格传导。商务部:深入推进农产品上行、工业品下行,助力畅通国内大循环。美国农业部5月份报告:维持2020/21年度美国大豆期末库存预测值不变,仍为1.20亿蒲式耳,7年来的最低点;美国大豆出口量预计达到22.8亿蒲式耳,大豆压榨量预计为21.9亿蒲式耳,种子用量预计为1.02亿蒲式耳,均和上月预测值持平。美国农业部本月维持巴西大豆产量预测值不变,为创纪录的1.36亿吨,比上年产量高出5.84%。发改委:国家发展改革委下达中央预算内投资45.5亿元,加强对畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设扶持力度,支持生猪生产加快恢复,促进农业可持续发展。农业农村部:4月份能繁母猪存栏量环比增长1.1%,连续19个月增长,同比增长23.0%,恢复到2017年年末的97.6%;目前生猪存栏量一直保持在4.16亿头以上,已经基本接近正常年份水平。

(来源:招金期货 孙德超)

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